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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 861.00 | 124 327.00 | 17 534.00 | 141 861.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 634.00 | 74 857.00 | 8 778.00 | 83 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 980.00 | 384 501.00 | 142 479.00 | 526 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 661.00 | 583 685.00 | 234 976.00 | 818 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 400.00 | 109 021.00 | 723 380.00 | 832 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 509.00 | 9 045.00 | 48 464.00 | 57 509.00 |
BT Marchandises | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 191.00 | 17 166.00 | 774 025.00 | 791 191.00 |
BZ Autres créances | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 230 280.00 | | 1 230 280.00 | 1 230 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 295.00 | 135 232.00 | 3 032 063.00 | 3 167 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 956.00 | 718 917.00 | 3 267 039.00 | 3 985 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 1 420 506.00 | 1 266 423.00 | | 1 420 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 422.00 | 154 083.00 | | 119 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 528.00 | 1 559 106.00 | | 1 678 528.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 662.00 | 717 273.00 | | 612 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 579.00 | 451 525.00 | | 482 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 779.00 | 183 467.00 | | 191 779.00 |
EA Autres dettes | 35 608.00 | 17 285.00 | | 35 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 882.00 | 92 669.00 | | 215 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 511.00 | 1 463 092.00 | | 1 538 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 039.00 | 3 072 198.00 | | 3 267 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 255.00 | | 81 406.00 | 737 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 503.00 | | 13 792.00 | 179 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 003.00 | | 67 611.00 | 543 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | 3.00 | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 500.00 | 69 185.00 | | 514 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 471.00 | 22 857.00 | | 101 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 029.00 | 46 329.00 | | 413 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 443.00 | 118 066.00 | 74 443.00 | 74 443.00 |
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | 11 788.00 | 11 340.00 | 16 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 161.00 | 129 854.00 | 85 783.00 | 91 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 161.00 | 129 854.00 | 85 783.00 | 141 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 854.00 | 85 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 579.00 | 482 579.00 | | 482 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 882.00 | 215 882.00 | | 215 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 762 751.00 | 762 751.00 | | 762 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 035.00 | 59 567.00 | 102 468.00 | 162 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 627.00 | 99 161.00 | 351 466.00 | 450 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 685.00 | 998 174.00 | 14 511.00 | 1 012 685.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 510.00 | 1 084 576.00 | 453 934.00 | 1 538 510.00 |