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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 1 260.00 | 3 406.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 070.00 | 1 260.00 | 91 810.00 | 93 070.00 |
BZ Autres créances | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 507.00 | | 201 507.00 | 201 507.00 |
CF Disponibilités | 721 134.00 | | 721 134.00 | 721 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 630.00 | | 1 065 630.00 | 1 065 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 699.00 | 1 260.00 | 1 157 439.00 | 1 158 699.00 |
CU Autres participations | 88 404.00 | | 88 404.00 | 88 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685 202.00 | | | 685 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
DL TOTAL (I) | 805 825.00 | | | 805 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 342.00 | | | 276 342.00 |
EA Autres dettes | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 439.00 | | | 1 157 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 759.00 | | | 555 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 936.00 | | | 443 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 1 341.00 | 2 161.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 341.00 | 2 161.00 | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 342.00 | 276 342.00 | | 276 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 614.00 | 351 614.00 | | 351 614.00 |