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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 18 008.00 | 4 076.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 456.00 | 110 113.00 | 211 343.00 | 321 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 694.00 | 135 621.00 | 383 074.00 | 518 694.00 |
BT Marchandises | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 578 996.00 | | 578 996.00 | 578 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 851.00 | | 750 851.00 | 750 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 545.00 | 135 621.00 | 1 133 925.00 | 1 269 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 616.00 | | | 420 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
DL TOTAL (I) | 703 690.00 | | | 703 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 816.00 | | | 217 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 235.00 | | | 430 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 925.00 | | | 1 133 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 669.00 | | | 255 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 061.00 | 1 633.00 | | 517 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 907.00 | 1 633.00 | | 341 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 811.00 | 45 810.00 | | 89 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | 45 810.00 | | 82 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 188.00 | 42 622.00 | 174 566.00 | 217 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 057.00 | 97 403.00 | 12 654.00 | 110 057.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 235.00 | 255 669.00 | 174 566.00 | 430 235.00 |