| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112 929.00 | 12 315 612.00 | 1 797 317.00 | 14 112 929.00 |
AH Fonds commercial | 25 965 876.00 | 15 917 359.00 | 10 048 517.00 | 25 965 876.00 |
AN Terrains | 2 166 780.00 | 234 647.00 | 1 932 132.00 | 2 166 780.00 |
AP Constructions | 44 077 571.00 | 30 349 563.00 | 13 728 008.00 | 44 077 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 570 696.00 | 44 547 190.00 | 22 023 506.00 | 66 570 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836 096.00 | 3 848 517.00 | 1 987 578.00 | 5 836 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 768 995.00 | | 20 768 995.00 | 20 768 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 818 929.00 | 107 212 891.00 | 72 606 037.00 | 179 818 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070 444.00 | 1 284 531.00 | 3 785 912.00 | 5 070 444.00 |
BN En cours de production de biens | 17 970 802.00 | | 17 970 802.00 | 17 970 802.00 |
BP En cours de production de services | 2 548 567.00 | | 2 548 567.00 | 2 548 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 620 910.00 | 349 386.00 | 15 271 523.00 | 15 620 910.00 |
BT Marchandises | 20 001 051.00 | 5 410 322.00 | 14 590 729.00 | 20 001 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 416.00 | | 674 416.00 | 674 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 453 346.00 | 1 709 185.00 | 138 744 160.00 | 140 453 346.00 |
BZ Autres créances | 123 105 322.00 | | 123 105 322.00 | 123 105 322.00 |
CF Disponibilités | 2 590 262.00 | | 2 590 262.00 | 2 590 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | -702 286.00 | | -702 286.00 | -702 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 332 837.00 | 8 753 427.00 | 318 579 410.00 | 327 332 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 361 003.00 | 115 966 318.00 | 391 394 685.00 | 507 361 003.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 509 784.00 | 15 509 784.00 | | 15 509 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 067 883.00 | 31 067 883.00 | | 31 067 883.00 |
DG Autres réserves | 112 702 897.00 | 87 689 328.00 | | 112 702 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188 802.00 | 25 013 570.00 | | 5 188 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 690.00 | 125 740.00 | | 380 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151 686.00 | 3 456 291.00 | | 3 151 686.00 |
DL TOTAL (I) | 168 001 744.00 | 162 862 598.00 | | 168 001 744.00 |
DP Provisions pour risques | 9 188 232.00 | 9 309 773.00 | | 9 188 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 516 509.00 | 12 032 895.00 | | 14 516 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 704 741.00 | 21 342 669.00 | | 23 704 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | 945 653.00 | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 873.00 | | | 1 202 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010 502.00 | 3 181 181.00 | | 3 010 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 850 861.00 | 88 561 465.00 | | 123 850 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 144 394.00 | 31 350 296.00 | | 40 144 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 589.00 | 545 827.00 | | 863 589.00 |
EA Autres dettes | 30 053 280.00 | 18 197 531.00 | | 30 053 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 084.00 | 484 019.00 | | 344 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 479 429.00 | 143 265 974.00 | | 199 479 429.00 |
ED (V) | 208 769.00 | 77 042.00 | | 208 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 394 685.00 | 327 548 283.00 | | 391 394 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 162 858.00 | 46 099 362.00 | 106 262 220.00 | 60 162 858.00 |
FD Production vendue biens | 119 393 949.00 | 303 711 038.00 | 423 104 987.00 | 119 393 949.00 |
FG Production vendue services | 38 111 942.00 | 28 621 768.00 | 66 733 710.00 | 38 111 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 668 749.00 | 378 432 168.00 | 596 100 918.00 | 217 668 749.00 |
FM Production stockée | | | 9 275 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 498 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 764 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 182 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 811 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 780 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 047 439.00 | |
GE Autres charges | | | 21 120 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 876 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 622 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 443.00 | 1 057 387.00 | | 108 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 189.00 | 23 379.00 | | 278 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 870.00 | 1 534 219.00 | | 900 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287 503.00 | 2 614 986.00 | | 1 287 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 649.00 | 1 014 173.00 | | 251 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 188.00 | 285 191.00 | | 37 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130 569.00 | 98 271.00 | | 1 130 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 406.00 | 1 397 637.00 | | 1 419 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 903.00 | 1 217 349.00 | | -131 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 966.00 | 1 664 401.00 | | 54 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 817 648.00 | 538 609 249.00 | | 635 817 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 628 845.00 | 513 595 678.00 | | 630 628 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188 802.00 | 25 013 570.00 | | 5 188 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 388 849.00 | | 35 185 461.00 | 157 388 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 319 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 755 381.00 | 179 818 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 078 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754 783.00 | 139 420 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 755 797.00 | | 323 009.00 | 39 755 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 316 802.00 | | 34 858 122.00 | 117 316 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 249.00 | | 4 330.00 | 316 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 427 110.00 | 5 453 075.00 | 3 584 654.00 | 89 427 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 407 121.00 | 908 490.00 | | 11 407 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 019 988.00 | 4 544 585.00 | 3 584 654.00 | 78 019 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456 291.00 | 117 320.00 | 421 925.00 | 3 456 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 342 669.00 | 5 442 091.00 | 3 080 018.00 | 21 342 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 727 827.00 | 189 532.00 | | 15 727 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 380 244.00 | 2 640 504.00 | 976 507.00 | 5 380 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 474 055.00 | 790 801.00 | 555 670.00 | 1 474 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 582 126.00 | 3 620 837.00 | 1 532 177.00 | 22 582 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 381 087.00 | 9 180 249.00 | 5 034 122.00 | 47 381 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 850 861.00 | 123 850 861.00 | | 123 850 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343 726.00 | 27 343 726.00 | | 27 343 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385 834.00 | 6 385 834.00 | | 6 385 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 589.00 | 863 589.00 | | 863 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 053 280.00 | 30 053 280.00 | | 30 053 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 084.00 | 344 084.00 | | 344 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 982.00 | 317 982.00 | | 317 982.00 |
UX Autres créances clients | 140 426 286.00 | 140 426 286.00 | | 140 426 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VB T. V. A. | 9 191 921.00 | 9 191 921.00 | | 9 191 921.00 |
VC Groupe et associés | 106 758 290.00 | 106 758 290.00 | | 106 758 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 614.00 | 1 193 614.00 | | 1 193 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VP Divers | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670 004.00 | 2 670 004.00 | | 2 670 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607 811.00 | 15 607 811.00 | | 15 607 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | -702 286.00 | -702 286.00 | | -702 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 090 497.00 | 272 090 497.00 | | 272 090 497.00 |
VW T.V.A. | 3 744 828.00 | 3 744 828.00 | | 3 744 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 459 667.00 | 196 459 667.00 | | 196 459 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 392.00 | 1 348.00 | | 1 392.00 |