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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 10 098.00 | 221.00 | 10 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 747.00 | | 952 747.00 | 952 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 305.00 | 10 098.00 | 1 263 207.00 | 1 273 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 903.00 | | 146 903.00 | 146 903.00 |
CF Disponibilités | 1 360 436.00 | | 1 360 436.00 | 1 360 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 738.00 | | 1 643 738.00 | 1 643 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 044.00 | 10 098.00 | 2 906 946.00 | 2 917 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952 747.00 | | | 952 747.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 185 741.00 | 2 007 600.00 | | 2 185 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 407.00 | 178 141.00 | | 670 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 648.00 | 2 191 241.00 | | 2 861 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 99.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 86 803.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 6 155.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 158.00 | 71 688.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 298.00 | 164 745.00 | | 45 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 946.00 | 2 355 986.00 | | 2 906 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 298.00 | 164 745.00 | | 45 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 99.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 40 571.00 | | 31 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 277.00 | 234 799.00 | | 717 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 870.00 | 56 658.00 | | 46 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 407.00 | 178 141.00 | | 670 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 117.00 | | 632 402.00 | 644 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213.00 | 1 262 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 1 273 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 798.00 | | 632 402.00 | 633 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 705.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 705.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 747.00 | 952 747.00 | | 952 747.00 |
UX Autres créances clients | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 147.00 | 1 089 147.00 | | 1 089 147.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |