| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 439.00 | 97 677.00 | 2 762.00 | 100 439.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 11 237.00 | 2 326.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 046.00 | 291 050.00 | 26 996.00 | 318 046.00 |
AX Avances et acomptes | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 848.00 | 408 283.00 | 83 565.00 | 491 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 596.00 | 184 845.00 | 1 013 751.00 | 1 198 596.00 |
BZ Autres créances | 3 321 671.00 | | 3 321 671.00 | 3 321 671.00 |
CF Disponibilités | 867 973.00 | | 867 973.00 | 867 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 129.00 | 184 845.00 | 5 206 284.00 | 5 391 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 978.00 | 593 128.00 | 5 289 850.00 | 5 882 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 662.00 | -276 355.00 | | 100 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 214.00 | 377 017.00 | | 375 214.00 |
DL TOTAL (I) | 516 576.00 | 141 362.00 | | 516 576.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 799.00 | 437 261.00 | | 551 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 799.00 | 522 261.00 | | 636 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 636.00 | 910 495.00 | | 536 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 594.00 | 1 259 469.00 | | 1 474 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 467.00 | 1 819 076.00 | | 1 971 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 217.00 | | |
EA Autres dettes | 145 622.00 | 134 257.00 | | 145 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 475.00 | 4 132 670.00 | | 4 136 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 851.00 | 4 796 292.00 | | 5 289 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 475.00 | 4 124 514.00 | | 4 136 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 403.00 | | 2 473 401.00 | 2 473 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 401.00 | | 2 473 401.00 | 2 473 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 898 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 424.00 | 99 320.00 | | 107 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 027.00 | 18 433.00 | | 12 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 451.00 | 117 754.00 | | 119 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 039.00 | 310.00 | | 8 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | 10 113.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 365.00 | 10 423.00 | | 9 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 086.00 | 107 330.00 | | 110 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 102.00 | 16 063.00 | | 187 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 276.00 | 7 024.00 | | 227 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 184.00 | 9 958 727.00 | | 11 222 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 970.00 | 9 581 710.00 | | 10 846 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 214.00 | 377 017.00 | | 375 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 830.00 | | 53 789.00 | 497 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 771.00 | 491 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 770.00 | 100 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 001.00 | 371 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 854.00 | | 51 789.00 | 361 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 767.00 | | 2 000.00 | 17 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 973.00 | 23 755.00 | 58 445.00 | 442 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 669.00 | 11 007.00 | 16 999.00 | 103 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 304.00 | 12 748.00 | 41 445.00 | 339 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 261.00 | 119 584.00 | 5 046.00 | 522 261.00 |
6T Sur comptes clients | 816 231.00 | 96 645.00 | 728 031.00 | 816 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 231.00 | 96 645.00 | 728 031.00 | 816 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 492.00 | 216 229.00 | 733 077.00 | 1 338 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 229.00 | 733 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 594.00 | 1 474 594.00 | | 1 474 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 753.00 | 948 753.00 | | 948 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 670.00 | 945 670.00 | | 945 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 259.00 | 666 259.00 | | 666 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
VB T. V. A. | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 228 363.00 | 3 228 363.00 | | 3 228 363.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 924.00 | 4 523 157.00 | 19 767.00 | 4 542 924.00 |
VW T.V.A. | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 475.00 | 4 136 475.00 | | 4 136 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 149.00 | | 173.00 |