| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 567.00 | 6 187.00 | 2 292 380.00 | 2 298 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CF Disponibilités | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 612.00 | 6 187.00 | 2 359 425.00 | 2 365 612.00 |
CU Autres participations | 2 291 600.00 | | 2 291 600.00 | 2 291 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 865 635.00 | 656 125.00 | | 865 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 888.00 | 209 510.00 | | 182 888.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 223.00 | 914 335.00 | | 1 097 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 227.00 | 1 353 684.00 | | 1 186 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160.00 | 35.00 | | 40 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 4 174.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | 94 749.00 | | 26 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 202.00 | 1 452 641.00 | | 1 262 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 425.00 | 2 366 976.00 | | 2 359 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 174.00 | 375 744.00 | | 291 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 96.00 | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 640.00 | | 332 640.00 | 332 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 81.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 81.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 81.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 877.00 | 48 846.00 | | 35 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 242.00 | 361 424.00 | | 395 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 353.00 | 151 914.00 | | 212 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 888.00 | 209 510.00 | | 182 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 567.00 | | | 2 298 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 380.00 | | | 2 292 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 964.00 | 214 936.00 | 394 023.00 | 1 185 964.00 |
VI Groupe et associés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 202.00 | 291 174.00 | 394 023.00 | 1 262 202.00 |