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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 26 352.00 | 12 714.00 | 39 066.00 |
040 Immobilisations financières | 376 858.00 | | 376 858.00 | 376 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 224.00 | 26 652.00 | 534 572.00 | 561 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 439 562.00 | | 439 562.00 | 439 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 738.00 | | 524 738.00 | 524 738.00 |
110 Total général Actif | 1 085 962.00 | 26 652.00 | 1 059 310.00 | 1 085 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 302.00 | 671 727.00 | | 772 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 35 049.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 305.00 | 711 027.00 | | 772 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 900.00 | 294 470.00 | | 301 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 3 872.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 128 261.00 | 124 416.00 | | 128 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 3 075.00 | | 4 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 520.00 | 159 873.00 | | 135 520.00 |
252 Charges sociales | 30 380.00 | 15 614.00 | | 30 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 697.00 | 2 956.00 | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15 442.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 304.00 | 619 718.00 | | 603 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 001.00 | 91 309.00 | | 169 001.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 279.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 133.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 1 001.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 450.00 | 21 144.00 | | 42 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 419.00 | 69 310.00 | | 126 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 844.00 | | | 359 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |