| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 437.00 | | 1 347 437.00 | 1 347 437.00 |
AP Constructions | 105 632.00 | 38 782.00 | 66 849.00 | 105 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478.00 | 4 199.00 | 278.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 941.00 | 109 992.00 | 43 948.00 | 153 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 580.00 | 159 018.00 | 1 476 561.00 | 1 635 580.00 |
BP En cours de production de services | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 066.00 | | 524 066.00 | 524 066.00 |
BZ Autres créances | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
CF Disponibilités | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 429.00 | | 1 183 429.00 | 1 183 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 009.00 | 159 018.00 | 2 659 990.00 | 2 819 009.00 |
CU Autres participations | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 487 567.00 | 487 567.00 | | 487 567.00 |
DH Report à nouveau | 374 926.00 | 404 080.00 | | 374 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | -29 153.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 977.00 | 1 027 494.00 | | 1 033 977.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 364.00 | 330 704.00 | | 625 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 500.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 733.00 | 153 208.00 | | 670 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 903.00 | 177 026.00 | | 297 903.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 14 868.00 | | 24 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 613.00 | 680 907.00 | | 1 622 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 990.00 | 1 708 402.00 | | 2 659 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 824.00 | 391 498.00 | | 1 092 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 410 294.00 | | 2 410 294.00 | 2 410 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 294.00 | | 2 410 294.00 | 2 410 294.00 |
FM Production stockée | | | 179 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 999.00 | 827.00 | | 21 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 454.00 | 827.00 | | 23 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 531.00 | 310.00 | | 18 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 531.00 | 310.00 | | 18 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | 516.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 198.00 | 1 520 058.00 | | 2 674 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 716.00 | 1 549 211.00 | | 2 667 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | -29 153.00 | | 6 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 307.00 | 8 317.00 | | 26 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 502.00 | | 522 351.00 | 1 161 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 278.00 | 1 635 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 273.00 | 264 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 582.00 | | 473 900.00 | 879 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 518.00 | | 39 806.00 | 258 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 402.00 | | 8 645.00 | 23 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 629.00 | 37 570.00 | 32 180.00 | 153 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 585.00 | 37 570.00 | 32 180.00 | 147 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 733.00 | 670 733.00 | | 670 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 524 066.00 | 524 066.00 | | 524 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 893.00 | 90 381.00 | 90 381.00 | 555 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 795.00 | 688 402.00 | 17 393.00 | 705 795.00 |
VW T.V.A. | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 439.00 | 1 092 824.00 | 94 484.00 | 1 622 439.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 471.00 | 5 368.00 | 4 103.00 | 69 471.00 |