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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 173.00 | 113 648.00 | 53 525.00 | 167 173.00 |
040 Immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 323.00 | 113 648.00 | 243 675.00 | 357 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
110 Total général Actif | 432 761.00 | 113 648.00 | 319 113.00 | 432 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 289.00 | | | 307 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 702.00 | | | 414 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 021.00 | | | 105 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 470.00 | | | -14 470.00 |
242 Autres charges externes. | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
252 Charges sociales | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 534.00 | | | 352 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 323.00 | | | 357 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |