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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 677.00 | 25 582.00 | 1 095.00 | 26 677.00 |
AN Terrains | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
AP Constructions | 830 250.00 | 7 149.00 | 823 101.00 | 830 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 330.00 | 131 327.00 | 637 003.00 | 768 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 521.00 | 197 575.00 | 4 156 945.00 | 4 354 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 509.00 | | 1 886 509.00 | 1 886 509.00 |
BZ Autres créances | 2 460 199.00 | | 2 460 199.00 | 2 460 199.00 |
CF Disponibilités | 271 552.00 | | 271 552.00 | 271 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 870.00 | | 4 634 870.00 | 4 634 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 390.00 | 197 575.00 | 8 791 815.00 | 8 989 390.00 |
CU Autres participations | 2 533 727.00 | 13 556.00 | 2 520 171.00 | 2 533 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 150 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 724.00 | 1 352 048.00 | | 1 343 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 325.00 | 569 017.00 | | 753 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 049.00 | 2 086 065.00 | | 2 259 049.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 557 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 557 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 276.00 | 1 920 938.00 | | 2 733 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 994.00 | 3 163 415.00 | | 2 198 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 814.00 | 319 575.00 | | 1 011 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 371.00 | 263 853.00 | | 122 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 706 993.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 204 473.00 | 190 668.00 | | 204 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 766.00 | 6 565 443.00 | | 6 272 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 815.00 | 9 208 508.00 | | 8 791 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 198 994.00 | | | 2 198 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 249 897.00 | | 4 249 897.00 | 4 249 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 897.00 | | 4 249 897.00 | 4 249 897.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | 44 213.00 | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 612.00 | 2 652.00 | | 304 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 035.00 | 27 000.00 | | 1 011 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 060.00 | 73 865.00 | | 1 321 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 182.00 | 185 215.00 | | 91 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 602.00 | 8 189.00 | | 239 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 1 011 035.00 | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 784.00 | 1 204 439.00 | | 590 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730 277.00 | -1 130 573.00 | | 730 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 698.00 | -120 779.00 | | 64 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 661.00 | 4 923 246.00 | | 6 522 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 336.00 | 4 354 229.00 | | 5 769 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 325.00 | 569 017.00 | | 753 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 668.00 | 11 634.00 | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 844.00 | | 1 123 712.00 | 4 336 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521.00 | 2 558 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 839.00 | 363 196.00 | 4 354 521.00 | 742 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 028.00 | 26 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 839.00 | 357 647.00 | 1 769 599.00 | 742 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 634.00 | | 1 102 452.00 | 1 767 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 505.00 | | 21 260.00 | 2 539 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 719.00 | 85 894.00 | 123 594.00 | 221 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 177.00 | 2 433.00 | 3 028.00 | 26 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 542.00 | 83 461.00 | 120 566.00 | 195 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 000.00 | 260 000.00 | 557 000.00 | 557 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 035.00 | | 454 035.00 | 454 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 402.00 | 3 498.00 | 455 344.00 | 465 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 402.00 | 263 498.00 | 1 012 344.00 | 1 022 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 498.00 | 1 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | 1 011 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 814.00 | 1 011 814.00 | | 1 011 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 473.00 | 204 473.00 | | 204 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 509.00 | 1 886 509.00 | | 1 886 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 003.00 | 2 326 003.00 | | 2 326 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 366.00 | 244 216.00 | 1 038 225.00 | 2 729 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 994.00 | 2 198 994.00 | | 2 198 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944 200.00 | | | 944 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 806.00 | 4 354 889.00 | 16 917.00 | 4 371 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 766.00 | 3 787 616.00 | 1 038 225.00 | 6 272 766.00 |