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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 6 827.00 | 12 804.00 | 19 631.00 |
AP Constructions | 33 276.00 | 4 123.00 | 29 153.00 | 33 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 2 482.00 | 956.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 969.00 | 108 825.00 | 161 144.00 | 269 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 407.00 | 137 919.00 | 352 489.00 | 490 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 027.00 | 18 166.00 | 1 222 862.00 | 1 241 027.00 |
BZ Autres créances | 244 503.00 | | 244 503.00 | 244 503.00 |
CF Disponibilités | 1 806 301.00 | | 1 806 301.00 | 1 806 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 578.00 | 18 166.00 | 3 280 412.00 | 3 298 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 985.00 | 156 084.00 | 3 632 901.00 | 3 788 985.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
DG Autres réserves | 896 123.00 | 817 888.00 | | 896 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 757.00 | 265 735.00 | | 406 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 836.00 | 1 386 579.00 | | 1 605 836.00 |
DP Provisions pour risques | 30 377.00 | 68 632.00 | | 30 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 377.00 | 68 632.00 | | 30 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 618.00 | 469 843.00 | | 738 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 915.00 | 561 877.00 | | 686 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 863.00 | 282 084.00 | | 535 863.00 |
EA Autres dettes | 32 048.00 | 49 101.00 | | 32 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 688.00 | 1 366 149.00 | | 1 996 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 901.00 | 2 821 360.00 | | 3 632 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 363 667.00 | 157 115.00 | 6 520 782.00 | 6 363 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 667.00 | 157 115.00 | 6 520 782.00 | 6 363 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 900.00 | 32 400.00 | | 106 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 900.00 | 37 043.00 | | 106 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 6 087.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 873.00 | 13 429.00 | | 56 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 031.00 | 19 516.00 | | 57 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 869.00 | 17 527.00 | | 49 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 272.00 | 66 660.00 | | 112 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 590.00 | 6 343 599.00 | | 6 855 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 833.00 | 6 077 864.00 | | 6 448 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 757.00 | 265 735.00 | | 406 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 812.00 | 92 790.00 | | 45 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 113.00 | | 96 543.00 | 549 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 249.00 | 490 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 249.00 | 359 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 977.00 | | 96 543.00 | 417 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 302.00 | 70 992.00 | 98 376.00 | 165 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 1 963.00 | | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | 69 029.00 | 98 376.00 | 144 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 632.00 | | 38 255.00 | 68 632.00 |
6T Sur comptes clients | 26 843.00 | 3 671.00 | 12 348.00 | 26 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 843.00 | 3 671.00 | 12 348.00 | 26 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 475.00 | 3 671.00 | 50 603.00 | 95 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 50 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 915.00 | 686 915.00 | | 686 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 229.00 | 1 219 229.00 | | 1 219 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
VC Groupe et associés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 618.00 | 573 944.00 | 163 333.00 | 738 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 882.00 | | | 583 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 277.00 | 1 492 277.00 | 41 000.00 | 1 533 277.00 |
VW T.V.A. | 300 220.00 | 300 220.00 | | 300 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 688.00 | 1 832 013.00 | 163 333.00 | 1 996 688.00 |