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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 129.00 | 10 835.00 | 4 293.00 | 15 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 211.00 | 44 497.00 | 13 713.00 | 58 211.00 |
AX Avances et acomptes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 531.00 | 55 333.00 | 35 198.00 | 90 531.00 |
BN En cours de production de biens | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BT Marchandises | 177 736.00 | | 177 736.00 | 177 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 471.00 | | 355 471.00 | 355 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 001.00 | 55 333.00 | 390 669.00 | 446 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 894.00 | 67 795.00 | | 38 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | -28 901.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 42 041.00 | 39 994.00 | | 42 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 996.00 | 214 229.00 | | 177 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | 2 152.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 635.00 | 74 109.00 | | 95 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 76 185.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 143.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 628.00 | 366 818.00 | | 348 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 669.00 | 406 812.00 | | 390 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 171.00 | | 80 951.00 | 75 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 592.00 | 14 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 591.00 | 90 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 750.00 | | 13 862.00 | 61 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | 67 089.00 | 13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 309.00 | 9 024.00 | | 46 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 9 024.00 | | 46 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 124.00 | 106 206.00 | 14 918.00 | 121 124.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 718.00 | 343 718.00 | | 343 718.00 |