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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 743.00 | 42 743.00 | 356 000.00 | 398 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 073.00 | 42 743.00 | 570 330.00 | 613 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CF Disponibilités | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 470.00 | 42 743.00 | 645 727.00 | 688 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 743.00 | | | 398 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | | 13 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 818.00 | | | -8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 801.00 | -22 160.00 | | -13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 78 770.00 | 92 572.00 | | 78 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 863.00 | 550 100.00 | | 550 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 7 383.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 872.00 | | 1 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 957.00 | 558 685.00 | | 566 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 727.00 | 651 256.00 | | 645 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 863.00 | | | 550 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 615.00 | 31 128.00 | | 11 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | 31 128.00 | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | -31 128.00 | | -11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615.00 | 22 839.00 | | 11 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 417.00 | 44 999.00 | | 25 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 801.00 | -22 160.00 | | -13 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 458.00 | | 11 615.00 | 601 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 458.00 | | 11 615.00 | 601 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 128.00 | 11 615.00 | | 31 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 128.00 | 11 615.00 | | 31 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 128.00 | 11 615.00 | | 31 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 550 863.00 | 550 863.00 | | 550 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 200.00 | 446 200.00 | | 446 200.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 957.00 | 566 957.00 | | 566 957.00 |