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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 464.00 | | 209 464.00 | 209 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 904.00 | | 1 016 904.00 | 1 016 904.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 385.00 | | 1 025 385.00 | 1 025 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 464.00 | | | 209 464.00 |
CU Autres participations | 807 440.00 | | 807 440.00 | 807 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 157.00 | | | 588 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
DK Provisions réglementées | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 767 929.00 | | | 767 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 385.00 | | | 1 025 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 408.00 | | | 234 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 696.00 | 199 207.00 | | 817 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 696.00 | 199 207.00 | | 817 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 534.00 | 72 485.00 | 23 048.00 | 95 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 456.00 | 234 408.00 | 23 048.00 | 257 456.00 |