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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 771.00 | 89 101.00 | 232 669.00 | 321 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 785.00 | 94 292.00 | 296 492.00 | 390 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 905.00 | 6 000.00 | 96 905.00 | 102 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 307 696.00 | | 307 696.00 | 307 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 407.00 | 6 000.00 | 483 407.00 | 489 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 192.00 | 100 292.00 | 779 899.00 | 880 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 294.00 | 84 181.00 | | 162 294.00 |
DH Report à nouveau | | -22 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 680.00 | 100 303.00 | | 16 680.00 |
DL TOTAL (I) | 180 074.00 | 163 394.00 | | 180 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 547.00 | 205 739.00 | | 362 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 427.00 | 15 932.00 | | 150 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 50 234.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 9 766.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 824.00 | 318 434.00 | | 599 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 899.00 | 481 829.00 | | 779 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 686.00 | | 985 686.00 | 985 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 686.00 | | 985 686.00 | 985 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 23 810.00 | | 10 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 066.00 | 1 080 991.00 | | 987 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 385.00 | 980 687.00 | | 970 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 680.00 | 100 303.00 | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 764.00 | 33 529.00 | | 60 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 573.00 | 33 529.00 | | 55 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 78 805.00 | 8 822.00 | 87 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 277.00 | 237 277.00 | | 237 277.00 |