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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 13 296.00 | 661.00 | 13 958.00 |
AH Fonds commercial | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 053.00 | 16 430.00 | 18 622.00 | 35 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 490.00 | 687 492.00 | 535 998.00 | 1 223 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 220.00 | 717 219.00 | 1 610 000.00 | 2 327 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
BZ Autres créances | 698 720.00 | | 698 720.00 | 698 720.00 |
CF Disponibilités | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 133.00 | | 973 133.00 | 973 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 353.00 | 717 219.00 | 2 583 133.00 | 3 300 353.00 |
CU Autres participations | 892 288.00 | | 892 288.00 | 892 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 118.00 | 936 118.00 | | 936 118.00 |
DH Report à nouveau | -3 308 327.00 | -2 498 709.00 | | -3 308 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 751.00 | -809 618.00 | | 2 978 751.00 |
DL TOTAL (I) | 606 542.00 | -2 372 209.00 | | 606 542.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 466 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 132.00 | | | 145 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 626.00 | 1 332 905.00 | | 1 064 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 1 684.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 433.00 | 1 175 344.00 | | 283 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 579.00 | 359 810.00 | | 225 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 980.00 | 56 042.00 | | 252 980.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 22 218.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 591.00 | 4 414 745.00 | | 1 976 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 133.00 | 2 042 535.00 | | 2 583 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
FG Production vendue services | 1 320 520.00 | 22.00 | 1 320 543.00 | 1 320 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 234.00 | 22.00 | 1 389 257.00 | 1 389 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 006.00 | 73 118.00 | | 2 466 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 006.00 | 73 118.00 | | 2 466 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 728.00 | 41 369.00 | | 77 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 728.00 | 41 369.00 | | 77 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388 277.00 | 31 749.00 | | 2 388 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 140.00 | 1 008 478.00 | | 5 037 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 389.00 | 1 818 097.00 | | 2 058 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 751.00 | -809 618.00 | | 2 978 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 989.00 | 135 231.00 | | 581 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 1 997.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 689.00 | 133 234.00 | | 570 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 626.00 | 1 064 626.00 | | 1 064 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 434.00 | 283 434.00 | | 283 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 580.00 | 225 580.00 | | 225 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 113.00 | 761 113.00 | | 761 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 518.00 | 761 113.00 | 405.00 | 761 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 676.00 | 1 972 676.00 | | 1 972 676.00 |