| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 407 286.00 | | 407 286.00 | 407 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 381.00 | 306 697.00 | 75 684.00 | 382 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 752.00 | 36 650.00 | 139 102.00 | 175 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 775.00 | 343 348.00 | 663 426.00 | 1 006 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918 043.00 | 29 562.00 | 6 888 480.00 | 6 918 043.00 |
BZ Autres créances | 3 655 583.00 | | 3 655 583.00 | 3 655 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 705.00 | 29 562.00 | 10 573 142.00 | 10 602 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 480.00 | 372 911.00 | 11 236 569.00 | 11 609 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 090.00 | 5 000.00 | | 999 090.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | -514.00 | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 026.00 | -27.00 | | 937 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 574.00 | 4 458.00 | | 1 935 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 622.00 | | | 910 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 863.00 | | | 3 178 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 897.00 | | | 3 200 897.00 |
EA Autres dettes | 1 970 105.00 | | | 1 970 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 295.00 | | | 9 276 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 569.00 | 4 458.00 | | 11 236 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 673.00 | | | 8 365 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 718 783.00 | | 24 718 783.00 | 24 718 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 718 783.00 | | 24 718 783.00 | 24 718 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 858 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 806 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 137 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 566.00 | | | -32 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 992.00 | | | 304 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 314.00 | | | 443 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 861 493.00 | | | 24 861 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924 467.00 | 27.00 | | 23 924 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 026.00 | -27.00 | | 937 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |