| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 770.00 | | 181 770.00 | 181 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
DL TOTAL (I) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FG Production vendue services | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 353.00 | | 263 353.00 | 263 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 353.00 | | | 263 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 582.00 | | | 194 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VI Groupe et associés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | | | 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 250.00 | | | 5 250.00 |