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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
AN Terrains | 1 352 853.00 | 148 036.00 | 1 204 816.00 | 1 352 853.00 |
AP Constructions | 4 814 190.00 | 2 149 430.00 | 2 664 760.00 | 4 814 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 546.00 | 890 092.00 | 149 454.00 | 1 039 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 356.00 | 2 440 284.00 | 804 071.00 | 3 244 356.00 |
BF Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 793 259.00 | | 8 793 259.00 | 8 793 259.00 |
BN En cours de production de biens | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
BT Marchandises | 10 312 496.00 | 53 578.00 | 10 258 918.00 | 10 312 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 846.00 | 236 359.00 | 3 271 487.00 | 3 507 846.00 |
BZ Autres créances | 3 840 408.00 | | 3 840 408.00 | 3 840 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 783.00 | | 8 796 783.00 | 8 796 783.00 |
CU Autres participations | 8 793 259.00 | | 8 793 259.00 | 8 793 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270 500.00 | 6 270 500.00 | | 6 270 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DG Autres réserves | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 669.00 | 399 390.00 | | 347 669.00 |
DK Provisions réglementées | 22 904.00 | 8 262.00 | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 463.00 | 6 678 152.00 | | 7 040 463.00 |
DP Provisions pour risques | 129 270.00 | 128 420.00 | | 129 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 453.00 | 382 880.00 | | 372 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 814.00 | 1 509 080.00 | | 1 326 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 146.00 | 594 051.00 | | 414 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 515.00 | 264 901.00 | | 361 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 000.00 | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 658.00 | 1 570 777.00 | | 1 797 658.00 |
EA Autres dettes | 142 734.00 | 226 599.00 | | 142 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 064.00 | 108 635.00 | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 320.00 | 2 118 131.00 | | 1 756 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 783.00 | 8 796 283.00 | | 8 796 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 652.00 | 798 848.00 | | 619 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 741 649.00 | 740 106.00 | | 741 649.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 761 293.00 | 728 283.00 | | 761 293.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 67 974.00 | 68 125.00 | | 67 974.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 829 267.00 | 796 408.00 | | 829 267.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 243 183.00 | 254 460.00 | | 243 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 642.00 | 8 262.00 | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 642.00 | 8 262.00 | | 14 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 642.00 | -8 262.00 | | -14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 200.00 | 447 120.00 | | 400 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 531.00 | 47 730.00 | | 52 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 669.00 | 399 390.00 | | 347 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793 259.00 | | | 8 793 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793 259.00 | | | 8 793 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 262.00 | 14 642.00 | | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | 14 642.00 | | 8 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 146.00 | 414 146.00 | | 414 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 759.00 | 190 091.00 | 749 836.00 | 1 326 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 320.00 | 619 652.00 | 749 836.00 | 1 756 320.00 |