| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 908.00 | 91 379.00 | 9 528.00 | 100 908.00 |
AN Terrains | 350 684.00 | | 350 684.00 | 350 684.00 |
AP Constructions | 2 539 705.00 | 1 860 531.00 | 679 174.00 | 2 539 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488 771.00 | 4 969 613.00 | 1 519 158.00 | 6 488 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 126.00 | 285 762.00 | 90 364.00 | 376 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 102.00 | | 2 021 102.00 | 2 021 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 038 077.00 | 7 358 485.00 | 4 679 592.00 | 12 038 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 319 359.00 | | 6 319 359.00 | 6 319 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 056.00 | | 655 056.00 | 655 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 213.00 | 71 355.00 | 2 121 858.00 | 2 193 213.00 |
BZ Autres créances | 217 197.00 | | 217 197.00 | 217 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 627 334.00 | 10 639.00 | 4 616 695.00 | 4 627 334.00 |
CF Disponibilités | 10 511 948.00 | | 10 511 948.00 | 10 511 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 642 993.00 | 81 993.00 | 24 561 000.00 | 24 642 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 681 070.00 | 7 440 478.00 | 29 240 592.00 | 36 681 070.00 |
CU Autres participations | 151 700.00 | 151 200.00 | 500.00 | 151 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 930 971.00 | 5 930 971.00 | | 5 930 971.00 |
DH Report à nouveau | 16 714 132.00 | 16 339 043.00 | | 16 714 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 100.00 | 375 089.00 | | 1 835 100.00 |
DK Provisions réglementées | 438 354.00 | 410 474.00 | | 438 354.00 |
DL TOTAL (I) | 26 018 557.00 | 24 155 577.00 | | 26 018 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 413.00 | 890 302.00 | | 1 628 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 753.00 | 546 621.00 | | 936 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 775.00 | 60 127.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 574 094.00 | 89 707.00 | | 574 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 035.00 | 1 586 757.00 | | 3 222 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 240 592.00 | 25 742 334.00 | | 29 240 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 035.00 | 1 586 757.00 | | 3 222 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 653 836.00 | 9 549 554.00 | 15 203 390.00 | 5 653 836.00 |
FG Production vendue services | 212 447.00 | | 212 447.00 | 212 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 283.00 | 9 549 554.00 | 15 415 837.00 | 5 866 283.00 |
FM Production stockée | | | -316 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 157 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 529 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 097.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 049.00 | 83 005.00 | | 76 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 049.00 | 90 505.00 | | 76 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 613.00 | 24 527.00 | | 32 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 454.00 | 65 316.00 | | 105 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 105.00 | 89 843.00 | | 138 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 055.00 | 662.00 | | -62 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 349.00 | 20 027.00 | | 92 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 033.00 | 177 741.00 | | 649 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 557.00 | 11 164 099.00 | | 15 279 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 457.00 | 10 789 009.00 | | 13 444 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 100.00 | 375 089.00 | | 1 835 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568 394.00 | | 834 335.00 | 11 568 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 875.00 | 264 778.00 | 12 038 077.00 | 99 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | 103 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 875.00 | 257 953.00 | 9 760 926.00 | 99 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 347.00 | | 12 825.00 | 97 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473 138.00 | | 645 616.00 | 9 473 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 909.00 | | 175 895.00 | 1 997 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006 787.00 | 413 789.00 | 213 292.00 | 7 006 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 542.00 | 2 837.00 | | 88 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 245.00 | 410 952.00 | 213 292.00 | 6 918 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 474.00 | 103 929.00 | 76 049.00 | 410 474.00 |
6T Sur comptes clients | 59 519.00 | 33 640.00 | 21 804.00 | 59 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 362.00 | 68 635.00 | 21 804.00 | 186 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 836.00 | 172 564.00 | 97 853.00 | 596 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 640.00 | 21 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 929.00 | 76 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 413.00 | 1 628 413.00 | | 1 628 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 825.00 | 229 825.00 | | 229 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 148.00 | 470 148.00 | | 470 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 094.00 | 574 094.00 | | 574 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 102.00 | | | 2 021 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 114.00 | | | 2 185 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 057.00 | 2 529 296.00 | 2 021 761.00 | 4 551 057.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 035.00 | 3 222 035.00 | | 3 222 035.00 |