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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 192 103.00 | 43 131.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 609.00 | 327 217.00 | 12 392.00 | 339 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 501.00 | 519 319.00 | 103 182.00 | 622 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 595.00 | 1 394.00 | 15 201.00 | 16 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 096.00 | 520 713.00 | 118 383.00 | 639 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 759.00 | 782.00 | | 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 759.00 | 782.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 134 410.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 9 307.00 | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 61 440.00 | 68.00 | | 61 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 190.00 | 143 785.00 | | 92 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 383.00 | 170 000.00 | | 118 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 190.00 | -143 785.00 | | 92 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 182.00 | 102 581.00 | | 122 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 182.00 | 102 581.00 | | 122 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 927.00 | 6 392.00 | | 512 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 927.00 | 6 392.00 | | 512 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 782.00 | 759.00 | 782.00 | 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782.00 | 759.00 | 782.00 | 782.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 694.00 | | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 759.00 | 782.00 | 2 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305.00 | | | 305.00 |
ST Autres comptes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |