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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 549 522.00 | 459 181.00 | 90 341.00 | 549 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 942.00 | 322 689.00 | 221 253.00 | 543 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 669.00 | 114 322.00 | 19 346.00 | 133 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 846.00 | 896 193.00 | 369 654.00 | 1 265 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 263.00 | 2 896.00 | 156 368.00 | 159 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 824.00 | 11 920.00 | 168 904.00 | 180 824.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CF Disponibilités | 938 222.00 | | 938 222.00 | 938 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 233.00 | 14 816.00 | 1 432 418.00 | 1 447 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 046.00 | 911 008.00 | 1 803 038.00 | 2 714 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
DH Report à nouveau | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DK Provisions réglementées | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 461 631.00 | | | 461 631.00 |
DP Provisions pour risques | 967.00 | | | 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 967.00 | | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 499.00 | | | 229 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 041.00 | | | 810 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 441.00 | | | 1 340 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 038.00 | | | 1 803 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 941.00 | | | 1 110 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 000.00 | | 191 000.00 | 1 118 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 000.00 | | 191 000.00 | 1 117 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 000.00 | 102 000.00 | 29 000.00 | 824 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 000.00 | 102 000.00 | 29 000.00 | 824 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 23 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 000.00 | 49 000.00 | 180 000.00 | 229 000.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 000.00 | 268 000.00 | 1 000.00 | 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 000.00 | 1 160 000.00 | 180 000.00 | 1 340 000.00 |