| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 88 987.00 | 23.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 6 577.00 | 188.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 634.00 | 131 423.00 | 211.00 | 131 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 948.00 | 837.00 | 148 111.00 | 148 948.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CF Disponibilités | 304 576.00 | | 304 576.00 | 304 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 694 923.00 | 837.00 | 694 086.00 | 694 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 557.00 | 132 260.00 | 694 297.00 | 826 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -100 630.00 | -100 216.00 | | -100 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | -413.00 | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | -40 489.00 | -67 092.00 | | -40 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 836.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 326 219.00 | 363 432.00 | | 326 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 219.00 | 364 268.00 | | 326 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 172.00 | 129 244.00 | | 180 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 952.00 | | |
EA Autres dettes | 228 396.00 | 391 514.00 | | 228 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 568.00 | 537 710.00 | | 408 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 297.00 | 834 886.00 | | 694 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 945.00 | | 647 945.00 | 647 945.00 |
FG Production vendue services | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 105.00 | | 655 105.00 | 655 105.00 |
FM Production stockée | | | -40 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 139.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -139.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 788.00 | 586 157.00 | | 660 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 186.00 | 586 570.00 | | 634 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 602.00 | -413.00 | | 26 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 269.00 | | 8 051.00 | 364 269.00 |
6T Sur comptes clients | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 364 269.00 | 837.00 | 8 051.00 | 364 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 147 943.00 | 147 943.00 | | 147 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VI Groupe et associés | 219 632.00 | 219 632.00 | | 219 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 788.00 | 194 788.00 | 8.00 | 194 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 568.00 | 408 568.00 | | 408 568.00 |