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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 224.00 | 846 265.00 | 110 959.00 | 957 224.00 |
AH Fonds commercial | 512 075.00 | 68 357.00 | 443 718.00 | 512 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 266.00 | 132 043.00 | 2 223.00 | 134 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445 697.00 | 3 045 682.00 | 1 400 015.00 | 4 445 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 687 205.00 | 4 687 205.00 | | 4 687 205.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 986 690.00 | 18 287 953.00 | 7 698 736.00 | 25 986 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 305 075.00 | 183 699.00 | 56 121 376.00 | 56 305 075.00 |
BZ Autres créances | 437 586 241.00 | 599 132.00 | 436 987 109.00 | 437 586 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 727.00 | | 289 727.00 | 289 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 181 043.00 | 782 831.00 | 493 398 212.00 | 494 181 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 393 463.00 | 19 070 784.00 | 501 322 679.00 | 520 393 463.00 |
CU Autres participations | 15 131 727.00 | 9 508 401.00 | 5 623 326.00 | 15 131 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 014 636.00 | 25 313 456.00 | | 10 014 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | -7 402.00 | -28 221 425.00 | | -7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 501 399.00 | -22 270 501.00 | | -10 501 399.00 |
DK Provisions réglementées | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 554.00 | -22 501 750.00 | | 2 182 554.00 |
DP Provisions pour risques | 7 471 602.00 | 9 682 056.00 | | 7 471 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961 049.00 | 5 611 093.00 | | 4 961 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 432 651.00 | 15 293 149.00 | | 12 432 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 845 731.00 | 62 768 561.00 | | 71 845 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642 219.00 | 23 003 284.00 | | 25 642 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 069.00 | 72 529.00 | | 188 069.00 |
EA Autres dettes | 388 916 553.00 | 417 248 771.00 | | 388 916 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 272.00 | 5 302 812.00 | | 90 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 682 907.00 | 508 396 022.00 | | 486 682 907.00 |
ED (V) | 24 568.00 | 58 251.00 | | 24 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 322 679.00 | 501 245 673.00 | | 501 322 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 859 953.00 | 17 681 272.00 | 65 541 225.00 | 47 859 953.00 |
FG Production vendue services | 89 678 347.00 | 11 093 368.00 | 100 771 715.00 | 89 678 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 538 300.00 | 28 774 640.00 | 166 312 940.00 | 137 538 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 535 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 538 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 188 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 396 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 226 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 742 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 213 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 073 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 255 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 873.00 | 69 855.00 | | 130 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 154.00 | 2 430.00 | | 12 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 028.00 | 328 562.00 | | 143 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 129.00 | 2 724 606.00 | | 740 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 689.00 | 361.00 | | 50 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 65 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 818.00 | 2 789 968.00 | | 950 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 790.00 | -2 461 406.00 | | -807 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 765.00 | -451 395.00 | | -561 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 019 487.00 | 144 253 241.00 | | 177 019 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 520 886.00 | 166 523 742.00 | | 187 520 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 501 399.00 | -22 270 501.00 | | -10 501 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 821 405.00 | | 8 614 509.00 | 18 821 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 127.00 | 19 937 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449 225.00 | 25 986 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 000.00 | 1 469 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217 098.00 | 4 579 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 299.00 | | | 1 682 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894 157.00 | | 902 904.00 | 4 894 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 244 950.00 | | 7 711 608.00 | 12 244 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 710.00 | 585 354.00 | 1 103 981.00 | 4 460 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 158.00 | 29 200.00 | | 735 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 552.00 | 556 154.00 | 1 103 981.00 | 3 725 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 687 205.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 293 149.00 | 3 419 605.00 | 6 280 103.00 | 15 293 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 171 252.00 | 12 848.00 | 402.00 | 171 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501 512.00 | 130 952.00 | 33 332.00 | 501 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 616 226.00 | 5 326 005.00 | 813 532.00 | 10 616 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 028 175.00 | 8 745 610.00 | 7 093 635.00 | 26 028 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 190.00 | 880 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 073 820.00 | 6 213 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 845 731.00 | 71 845 731.00 | | 71 845 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910 102.00 | 7 910 102.00 | | 7 910 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654 608.00 | 5 654 608.00 | | 5 654 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 069.00 | 188 069.00 | | 188 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 914 680.00 | 388 914 680.00 | | 388 914 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 687 205.00 | 4 687 205.00 | | 4 687 205.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
UX Autres créances clients | 56 096 540.00 | 56 096 540.00 | | 56 096 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VB T. V. A. | 9 353 223.00 | 9 353 223.00 | | 9 353 223.00 |
VC Groupe et associés | 243 956 633.00 | 243 956 633.00 | | 243 956 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VP Divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285 902.00 | 1 285 902.00 | | 1 285 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 246 516.00 | 184 246 516.00 | | 184 246 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 727.00 | 289 727.00 | | 289 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 986 745.00 | 498 986 745.00 | | 498 986 745.00 |
VW T.V.A. | 10 791 607.00 | 10 791 607.00 | | 10 791 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 682 907.00 | 486 682 907.00 | | 486 682 907.00 |