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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 6 533.00 | 4 346.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 17 825.00 | 6 146.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 015.00 | 26 416.00 | 691 599.00 | 718 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 290 009.00 | | 290 009.00 | 290 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 715.00 | | 539 715.00 | 539 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 731.00 | 26 416.00 | 1 231 314.00 | 1 257 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 202.00 | | | 379 202.00 |
DH Report à nouveau | -195 099.00 | | | -195 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
DL TOTAL (I) | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | | | 125 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 118.00 | | | 356 118.00 |
EA Autres dettes | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 998.00 | | | 954 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 314.00 | | | 1 231 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 673.00 | | | 739 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 481.00 | | 2 458 481.00 | 2 458 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 481.00 | | 2 458 481.00 | 2 458 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 640.00 | | | 2 678 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 561.00 | | | 2 595 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 610.00 | | 6 944.00 | 726 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 538.00 | 718 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 538.00 | 34 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 866.00 | | | 663 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | | 6 944.00 | 43 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 8 015.00 | 14 515.00 | 32 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 8 015.00 | 14 515.00 | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 118.00 | 356 118.00 | | 356 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 162.00 | 240 837.00 | 103 325.00 | 344 162.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 055.00 | 233 759.00 | 17 296.00 | 251 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 998.00 | 739 673.00 | 215 325.00 | 954 998.00 |