| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 21 642.00 | 583.00 | 22 225.00 |
AP Constructions | 253 913.00 | 232 514.00 | 21 399.00 | 253 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 517.00 | 535 944.00 | 220 573.00 | 756 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 296.00 | 256 700.00 | 12 596.00 | 269 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 221.00 | 1 051 650.00 | 280 571.00 | 1 332 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 468.00 | 22 719.00 | 164 749.00 | 187 468.00 |
BN En cours de production de biens | 146 246.00 | | 146 246.00 | 146 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 792.00 | 16 628.00 | 463 164.00 | 479 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 021.00 | 39 347.00 | 1 284 674.00 | 1 324 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 242.00 | 1 090 997.00 | 1 565 245.00 | 2 656 242.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 91 087.00 | 8 575.00 | | 91 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 035.00 | 82 512.00 | | 119 035.00 |
DL TOTAL (I) | 837 510.00 | 718 475.00 | | 837 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 362.00 | 115 719.00 | | 134 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 362.00 | 115 719.00 | | 134 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 141 650.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 072.00 | 356 762.00 | | 337 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 476.00 | 241 985.00 | | 232 476.00 |
EA Autres dettes | 23 734.00 | 13 521.00 | | 23 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 374.00 | 846 295.00 | | 593 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 245.00 | 1 680 489.00 | | 1 565 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 374.00 | 840 285.00 | | 593 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 141 650.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 035 399.00 | 1 791 464.00 | 3 826 863.00 | 2 035 399.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 960.00 | 1 791 464.00 | 3 829 424.00 | 2 037 960.00 |
FM Production stockée | | | 57 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 347.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 17 570.00 | | 9 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 584.00 | 388.00 | | 11 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 903.00 | 14 288.00 | | 34 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 487.00 | 14 676.00 | | 46 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 633.00 | 103.00 | | 14 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 558.00 | 8 059.00 | | 42 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 699.00 | 8 162.00 | | 59 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 212.00 | 6 514.00 | | -13 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 036.00 | 15 581.00 | | 34 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 860.00 | 3 925 313.00 | | 3 948 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 826.00 | 3 842 801.00 | | 3 829 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 035.00 | 82 512.00 | | 119 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 291.00 | 69 436.00 | | 63 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 061.00 | | 162 622.00 | 1 255 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 529.00 | 60 933.00 | 1 332 221.00 | 24 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 499.00 | 40 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 44 434.00 | 1 279 727.00 | 24 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 122.00 | | 715.00 | 56 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 782.00 | | 160 907.00 | 1 187 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 1 000.00 | 11 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 665.00 | 73 410.00 | 58 424.00 | 1 036 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 869.00 | 132.00 | 14 509.00 | 40 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 796.00 | 73 278.00 | 43 915.00 | 995 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 719.00 | 42 558.00 | 23 915.00 | 115 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | 39 347.00 | 16 834.00 | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 553.00 | 81 905.00 | 40 749.00 | 132 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 347.00 | 5 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 558.00 | 34 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 072.00 | 337 072.00 | | 337 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UX Autres créances clients | 423 470.00 | 423 470.00 | | 423 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 024.00 | 446 024.00 | | 446 024.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 374.00 | 593 374.00 | | 593 374.00 |