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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 919.00 | 16 478.00 | 9 441.00 | 25 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AP Constructions | 531 408.00 | 118 386.00 | 413 022.00 | 531 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 922 891.00 | 808 933.00 | 2 113 957.00 | 2 922 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 375.00 | 265 004.00 | 155 371.00 | 420 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 382.00 | 1 227 082.00 | 3 269 301.00 | 4 496 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360 127.00 | 75 692.00 | 4 284 435.00 | 4 360 127.00 |
BT Marchandises | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 050.00 | | 365 050.00 | 365 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 542.00 | 122 619.00 | 2 934 923.00 | 3 057 542.00 |
BZ Autres créances | 2 346 625.00 | | 2 346 625.00 | 2 346 625.00 |
CF Disponibilités | 540 219.00 | | 540 219.00 | 540 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 864 719.00 | 198 311.00 | 10 666 408.00 | 10 864 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 101.00 | 1 425 393.00 | 13 935 709.00 | 15 361 101.00 |
CU Autres participations | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 912 632.00 | | | 912 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 645 963.00 | | | 645 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 030.00 | | | -766 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 296.00 | | | 426 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 930.00 | | | 1 355 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 271.00 | | | 1 175 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 079.00 | | | 10 191 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 768.00 | | | 296 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 887 237.00 | | | 887 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 579 779.00 | | | 12 579 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 709.00 | | | 13 935 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 592.00 | | | 4 216 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
FD Production vendue biens | 7 488 052.00 | | 7 488 052.00 | 7 488 052.00 |
FG Production vendue services | 232 656.00 | 266 497.00 | 499 153.00 | 232 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 655.00 | 266 497.00 | 8 109 152.00 | 7 842 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 129 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 884.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 160.00 | | | 673 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 288.00 | | | 727 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 406.00 | | | 586 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 233.00 | | | -182 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 321.00 | | | 8 859 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 352.00 | | | 9 625 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 030.00 | | | -766 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 556.00 | 330 738.00 | 1 640 213.00 | 2 536 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 9 777.00 | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 575.00 | 320 962.00 | 1 640 213.00 | 2 511 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 427.00 | 22 192.00 | | 100 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 427.00 | 97 884.00 | | 100 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 427.00 | 97 884.00 | | 100 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191 079.00 | 3 591 377.00 | 6 599 702.00 | 10 191 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 768.00 | 296 768.00 | | 296 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 023.00 | 299 023.00 | | 299 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 271.00 | 92 170.00 | 1 083 101.00 | 1 175 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416 572.00 | 5 416 572.00 | | 5 416 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 174.00 | 5 416 572.00 | 66 602.00 | 5 483 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 991 565.00 | 4 308 763.00 | 7 682 803.00 | 11 991 565.00 |