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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 838.00 | 438 838.00 | | 438 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 838.00 | 2 019 962.00 | 3 118 876.00 | 5 138 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 293.00 | 645.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 8 075 290.00 | 3 643 720.00 | 4 431 569.00 | 8 075 290.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 780.00 | 3 647 014.00 | 4 434 767.00 | 8 081 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 618.00 | 5 666 976.00 | 7 553 642.00 | 13 220 618.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | 1 581 124.00 | 3 118 876.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 679 075.00 | 679 075.00 | | 679 075.00 |
DH Report à nouveau | -12 346 732.00 | -13 218 265.00 | | -12 346 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 891.00 | 871 533.00 | | 1 552 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 162.00 | 5 123 270.00 | | 6 676 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 179.00 | 461 179.00 | | 461 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 179.00 | 461 179.00 | | 461 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 987.00 | 389 987.00 | | 389 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 14 770.00 | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 49 055.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 302.00 | 453 812.00 | | 416 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 642.00 | 6 038 261.00 | | 7 553 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 527 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 635.00 | -13 770.00 | | -9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 134.00 | 983 529.00 | | 1 527 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -25 757.00 | 111 996.00 | | -25 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 891.00 | 871 533.00 | | 1 552 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 838.00 | | | 5 138 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 838.00 | | | 438 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 179.00 | | | 461 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 428 674.00 | | | 428 674.00 |
6T Sur comptes clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 643 720.00 | | | 3 643 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183 947.00 | | 1 527 136.00 | 7 183 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645 126.00 | | 1 527 136.00 | 7 645 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 527 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 7 573 521.00 | 7 573 521.00 | | 7 573 521.00 |
VI Groupe et associés | 389 987.00 | 389 987.00 | | 389 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 444.00 | 497 444.00 | | 497 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 229.00 | 8 079 229.00 | | 8 079 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 302.00 | 416 302.00 | | 416 302.00 |