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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 45 273.00 | 28 906.00 | 16 367.00 | 45 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 16 995.00 | 2 918.00 | 19 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 311.00 | 441 112.00 | 52 198.00 | 493 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 042.00 | 488 024.00 | 135 018.00 | 623 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
BZ Autres créances | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
CF Disponibilités | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 847.00 | | 462 847.00 | 462 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 890.00 | 488 024.00 | 597 866.00 | 1 085 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 314 055.00 | | | 314 055.00 |
DH Report à nouveau | -213 228.00 | | | -213 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 233 216.00 | | | 233 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 866.00 | | | 597 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 277 025.00 | | 1 277 025.00 | 1 277 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 175.00 | | 1 277 175.00 | 1 277 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 093.00 | | | 1 301 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 704.00 | | | 1 289 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 726.00 | | 2 200.00 | 621 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 16 452.00 | 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884.00 | | 623 042.00 | 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 298.00 | | 2 200.00 | 556 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 881.00 | 23 143.00 | | 464 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 871.00 | 23 143.00 | | 463 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 179 133.00 | | | 179 133.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 052.00 | 52.00 | 200 000.00 | 200 052.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 771.00 | 246 318.00 | 16 452.00 | 262 771.00 |
VW T.V.A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 650.00 | 164 650.00 | 200 000.00 | 364 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 537 561.00 | | | 537 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 687.00 | | | 255 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 913.00 | | | 716 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |