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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 14 043.00 | 24 250.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 569.00 | 106 832.00 | 92 737.00 | 199 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 863.00 | 120 875.00 | 116 988.00 | 237 863.00 |
BT Marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 106.00 | 27 620.00 | 35 486.00 | 63 106.00 |
BZ Autres créances | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CF Disponibilités | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 612.00 | 27 620.00 | 286 992.00 | 314 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 475.00 | 148 495.00 | 403 980.00 | 552 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 442.00 | 255 986.00 | | 262 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | 6 456.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 286 096.00 | 270 692.00 | | 286 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 016.00 | 81 489.00 | | 66 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 30 117.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | 13 185.00 | | 16 056.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 2 866.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 884.00 | 127 657.00 | | 117 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 980.00 | 398 350.00 | | 403 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
FG Production vendue services | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 2 511.00 | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 080.00 | 268 082.00 | | 277 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 676.00 | 261 625.00 | | 261 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 403.00 | 6 456.00 | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 081.00 | 19 793.00 | | 101 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 081.00 | 19 793.00 | | 101 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 3 120.00 | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 3 120.00 | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 3 120.00 | | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 016.00 | 15 683.00 | 50 333.00 | 66 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 884.00 | 67 551.00 | 50 333.00 | 117 884.00 |