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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 681.00 | 319.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 983.00 | 67 802.00 | 52 181.00 | 119 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 933.00 | 261 142.00 | 217 791.00 | 478 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 016.00 | 341 625.00 | 332 391.00 | 674 016.00 |
BT Marchandises | 119 369.00 | 24 317.00 | 95 052.00 | 119 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 899.00 | 21 172.00 | 250 727.00 | 271 899.00 |
BZ Autres créances | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CF Disponibilités | 972 747.00 | | 972 747.00 | 972 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 491.00 | 45 489.00 | 1 415 002.00 | 1 460 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 507.00 | 387 114.00 | 1 747 392.00 | 2 134 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DG Autres réserves | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
DL TOTAL (I) | 572 650.00 | | | 572 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 195.00 | | | 442 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
EA Autres dettes | 403 440.00 | | | 403 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 742.00 | | | 1 174 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 392.00 | | | 1 747 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 902.00 | | | 840 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 745.00 | -5 070.00 | 16 341.00 | 662 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 1 000.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 645.00 | -5 070.00 | 15 341.00 | 588 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 935.00 | 69 690.00 | | 271 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 681.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 935.00 | 69 009.00 | | 259 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 440.00 | 283 440.00 | | 283 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 209.00 | 247 209.00 | | 247 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 195.00 | 108 355.00 | 302 926.00 | 442 195.00 |
VI Groupe et associés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 369.00 | 364 269.00 | 2 100.00 | 366 369.00 |
VW T.V.A. | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 742.00 | 840 902.00 | 302 926.00 | 1 174 742.00 |