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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513 144.00 | 3 018 758.00 | 1 494 386.00 | 4 513 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086 706.00 | 5 324 378.00 | 762 328.00 | 6 086 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 592.00 | 1 412 100.00 | 686 492.00 | 2 098 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 405.00 | 9 956 035.00 | 3 239 369.00 | 13 195 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 095.00 | | 678 095.00 | 678 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 709.00 | 13 234.00 | 3 768 474.00 | 3 781 709.00 |
BZ Autres créances | 12 277 566.00 | | 12 277 566.00 | 12 277 566.00 |
CF Disponibilités | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 025 676.00 | 13 234.00 | 17 012 441.00 | 17 025 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 081.00 | 9 969 269.00 | 20 251 812.00 | 30 221 081.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 598 204.00 | 598 204.00 | | 598 204.00 |
DH Report à nouveau | 9 995 378.00 | 7 478 383.00 | | 9 995 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 118.00 | 2 505 825.00 | | 2 220 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 023 700.00 | 11 792 412.00 | | 14 023 700.00 |
DP Provisions pour risques | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 184.00 | 63 417.00 | | 68 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 068.00 | 63 417.00 | | 123 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 15 261.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 354.00 | 2 262 628.00 | | 2 988 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 952.00 | 2 399 424.00 | | 1 961 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 629.00 | 86 482.00 | | 5 629.00 |
EA Autres dettes | 144 096.00 | 134 360.00 | | 144 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 857.00 | 628 052.00 | | 1 003 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 044.00 | 5 527 307.00 | | 6 105 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 812.00 | 17 383 136.00 | | 20 251 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 493 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 895 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 389 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 673 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 410 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 263 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 6 822.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 6 822.00 | | 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 389.00 | 335 860.00 | | 314 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 679.00 | 1 048 593.00 | | 871 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 572.00 | 17 861 843.00 | | 18 824 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 454.00 | 15 356 018.00 | | 16 604 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 118.00 | 2 505 825.00 | | 2 220 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 479 283.00 | | 1 595 416.00 | 18 479 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879 294.00 | 13 195 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 879 294.00 | 8 219 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826 467.00 | | 686 677.00 | 3 826 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 204 055.00 | | 894 602.00 | 14 204 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 961.00 | | 14 137.00 | 247 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018 021.00 | 1 810 173.00 | 6 872 159.00 | 15 018 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356 703.00 | 662 054.00 | | 2 356 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460 518.00 | 1 148 119.00 | 6 872 159.00 | 12 460 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 417.00 | 76 384.00 | 16 733.00 | 63 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 651.00 | 76 384.00 | 16 733.00 | 76 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 384.00 | 5 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 354.00 | 2 988 354.00 | | 2 988 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 708.00 | 720 708.00 | | 720 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 629.00 | 687 629.00 | | 687 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 857.00 | 1 003 857.00 | | 1 003 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 766 845.00 | | | 3 766 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 458 639.00 | | | 458 639.00 |
VC Groupe et associés | 11 372 623.00 | | | 11 372 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
VP Divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 084.00 | | | 353 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 412 220.00 | 16 271 122.00 | 141 097.00 | 16 412 220.00 |
VW T.V.A. | 472 155.00 | 472 155.00 | | 472 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 044.00 | 6 105 044.00 | | 6 105 044.00 |