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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 366.00 | 58 449.00 | 44 917.00 | 103 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 612.00 | 1 694 217.00 | 463 395.00 | 2 157 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 510.00 | 68 877.00 | 466 633.00 | 535 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 440.00 | 1 821 544.00 | 1 071 896.00 | 2 893 440.00 |
BP En cours de production de services | 239 395.00 | | 239 395.00 | 239 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 847.00 | 5 461.00 | 782 386.00 | 787 847.00 |
BZ Autres créances | 615 851.00 | | 615 851.00 | 615 851.00 |
CF Disponibilités | 1 377 518.00 | | 1 377 518.00 | 1 377 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 777.00 | 5 461.00 | 3 143 315.00 | 3 148 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 461.00 | 1 827 005.00 | 4 216 457.00 | 6 043 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DG Autres réserves | 2 752 670.00 | 2 719 469.00 | | 2 752 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 499.00 | 33 201.00 | | -428 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 381.00 | 2 992 138.00 | | 2 617 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245.00 | 753.00 | | 1 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245.00 | 753.00 | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 276.00 | 733.00 | | 782 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 925.00 | 138 989.00 | | 160 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 265.00 | 469 639.00 | | 397 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 646.00 | 2 692.00 | | 7 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 656.00 | 612 052.00 | | 1 597 656.00 |
ED (V) | 175.00 | 94.00 | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 457.00 | 3 605 037.00 | | 4 216 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 233.00 | 612 052.00 | | 895 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 733.00 | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 440.00 | | 141 155.00 | 2 893 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 919.00 | 82 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 919.00 | 3 018 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 366.00 | | 2 790.00 | 103 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 122.00 | | 137 304.00 | 2 693 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 952.00 | | 1 061.00 | 96 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 544.00 | 237 278.00 | | 1 821 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 449.00 | 14 307.00 | | 58 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 095.00 | 222 971.00 | | 1 763 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245.00 | 1 415.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 461.00 | 5 000.00 | 5 461.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | 5 000.00 | 5 461.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | 6 415.00 | 6 706.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 460.00 | 301 460.00 | | 301 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 755.00 | 248 755.00 | | 248 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
UX Autres créances clients | 955 316.00 | 955 316.00 | | 955 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 080.00 | 79 869.00 | 530 711.00 | 703 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 913.00 | 568 913.00 | | 568 913.00 |
VP Divers | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 243.00 | 223 243.00 | | 223 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 101.00 | 1 895 007.00 | 82 093.00 | 1 977 101.00 |
VW T.V.A. | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 291.00 | 1 156 080.00 | 530 711.00 | 1 779 291.00 |