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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AP Constructions | 846 361.00 | 604 929.00 | 241 432.00 | 846 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 833.00 | 484 571.00 | 126 262.00 | 610 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 714.00 | 153 334.00 | 15 379.00 | 168 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 805.00 | 1 247 891.00 | 419 913.00 | 1 667 805.00 |
BT Marchandises | 399 276.00 | | 399 276.00 | 399 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 508.00 | 641.00 | 42 867.00 | 43 508.00 |
BZ Autres créances | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CF Disponibilités | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 592.00 | 641.00 | 896 951.00 | 897 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 398.00 | 1 248 533.00 | 1 316 864.00 | 2 565 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 834.00 | 198 281.00 | | 206 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 715.00 | 398 553.00 | | 291 715.00 |
DL TOTAL (I) | 542 549.00 | 640 834.00 | | 542 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257.00 | 838.00 | | 1 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 928.00 | 442 849.00 | | 115 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 166.00 | 416 008.00 | | 483 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 853.00 | 160 543.00 | | 144 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 239.00 | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 27 688.00 | 26 660.00 | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 314.00 | 1 048 139.00 | | 774 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 864.00 | 1 688 973.00 | | 1 316 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 409.00 | 98 484.00 | | 1 149 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 1 210.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 562.00 | 97 273.00 | | 1 145 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 167.00 | 483 167.00 | | 483 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VC Groupe et associés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 115 579.00 | 115 579.00 | | 115 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 183.00 | 252 344.00 | 36 839.00 | 289 183.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 312.00 | 774 312.00 | | 774 312.00 |