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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AN Terrains | 6 338.00 | 3 694.00 | 2 644.00 | 6 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 209.00 | 78 058.00 | 43 151.00 | 121 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 941.00 | 129 724.00 | 169 217.00 | 298 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 591.00 | 219 382.00 | 253 209.00 | 472 591.00 |
BT Marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BZ Autres créances | 211 627.00 | | 211 627.00 | 211 627.00 |
CF Disponibilités | 1 308 106.00 | | 1 308 106.00 | 1 308 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 574.00 | | 1 625 574.00 | 1 625 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 165.00 | 219 382.00 | 1 878 783.00 | 2 098 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 872 038.00 | | | 872 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 637.00 | | | 1 152 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 623.00 | | | 429 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 146.00 | | | 726 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 783.00 | | | 1 878 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 669.00 | | | 700 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 140.00 | | 101 446.00 | 435 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 996.00 | 472 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 996.00 | 463 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 938.00 | | 101 446.00 | 425 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 235.00 | 57 025.00 | 61 878.00 | 224 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 330.00 | 57 025.00 | 61 878.00 | 216 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 623.00 | 429 623.00 | | 429 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VC Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 725.00 | 26 248.00 | 25 477.00 | 51 725.00 |
VI Groupe et associés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 128.00 | 304 830.00 | 1 298.00 | 306 128.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 146.00 | 700 669.00 | 25 477.00 | 726 146.00 |