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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 14 714.00 | 4 236.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 271.00 | 509 199.00 | 176 072.00 | 685 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 821.00 | 523 913.00 | 186 908.00 | 710 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 200.00 | 788.00 | 1 616 411.00 | 1 617 200.00 |
BZ Autres créances | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 641.00 | 788.00 | 1 851 853.00 | 1 852 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 462.00 | 524 701.00 | 2 038 761.00 | 2 563 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 831.00 | -322 518.00 | | -1 581 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 993.00 | -1 259 312.00 | | -118 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 660.00 | -1 018 667.00 | | -1 137 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 367.00 | 156 207.00 | | 182 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 367.00 | 156 207.00 | | 182 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 763.00 | 2 755 156.00 | | 1 567 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 466.00 | 946 277.00 | | 700 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 172.00 | 752 517.00 | | 722 172.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 601 605.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 054.00 | 5 055 554.00 | | 2 994 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 761.00 | 4 193 094.00 | | 2 038 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
FG Production vendue services | 5 420 346.00 | | 5 420 346.00 | 5 420 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 085.00 | | 5 435 085.00 | 5 435 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 023.00 | 4 241 651.00 | | 5 477 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 016.00 | 5 500 963.00 | | 5 596 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 993.00 | -1 259 312.00 | | -118 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 821.00 | | | 710 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 221.00 | | | 704 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 767.00 | 139 147.00 | | 384 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 767.00 | 139 147.00 | | 384 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 156 207.00 | 27 735.00 | 1 575.00 | 156 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 207.00 | 27 735.00 | 1 575.00 | 156 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 207.00 | 28 523.00 | 1 575.00 | 156 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 523.00 | 1 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 466.00 | 700 466.00 | | 700 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 464.00 | 240 464.00 | | 240 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 200.00 | 1 617 200.00 | | 1 617 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VC Groupe et associés | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 763.00 | 1 567 763.00 | | 1 567 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 241.00 | 1 852 641.00 | 6 600.00 | 1 859 241.00 |
VW T.V.A. | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 054.00 | 2 994 054.00 | | 2 994 054.00 |