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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 033.00 | 265 564.00 | 6 469.00 | 272 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 447 781.00 | 108 403.00 | 1 339 378.00 | 1 447 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 777.00 | 2 114.00 | 1 488 663.00 | 1 490 777.00 |
CF Disponibilités | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 164.00 | 110 517.00 | 2 958 647.00 | 3 069 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 197.00 | 376 081.00 | 2 965 116.00 | 3 341 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 337 243.00 | | | 1 337 243.00 |
CU Autres participations | 271 469.00 | 265 000.00 | 6 469.00 | 271 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 562.00 | -1 095 904.00 | | -1 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 203.00 | -127 659.00 | | -14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 741.00 | 3 964 945.00 | | 2 950 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 6 280.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 13 785.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375.00 | 21 750.00 | | 14 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 116.00 | 3 986 694.00 | | 2 965 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 599.00 | | | -106 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 968.00 | 60 862.00 | | 366 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 172.00 | 188 521.00 | | 381 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 203.00 | -127 659.00 | | -14 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 933.00 | | | 284 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 272 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 469.00 | | | 271 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 2 243.00 | 6 787.00 | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 2 243.00 | 6 787.00 | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 781.00 | 110 538.00 | 1 337 243.00 | 1 447 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 781.00 | 110 538.00 | 1 337 243.00 | 1 447 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |