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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 165.00 | 1 118.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 63 056.00 | 105 106.00 | 168 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 36 972.00 | -34 472.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 619.00 | 101 723.00 | 198 896.00 | 300 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 982.00 | | 258 982.00 | 258 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 600.00 | 101 723.00 | 457 877.00 | 559 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 702.00 | 1 530.00 | 172.00 | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 296 474.00 | 233 641.00 | | 296 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 516.00 | 62 833.00 | | 37 516.00 |
DL TOTAL (I) | 342 240.00 | 304 724.00 | | 342 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | 81 930.00 | | 67 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 335.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 39 319.00 | | 13 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 44 884.00 | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 637.00 | 168 468.00 | | 115 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 877.00 | 473 192.00 | | 457 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 082.00 | 168 468.00 | | 62 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 373.00 | | 23 591.00 | 292 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 345.00 | 300 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 345.00 | 169 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | | 23 591.00 | 161 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 929.00 | 22 131.00 | 13 839.00 | 54 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 22 131.00 | 13 839.00 | 54 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 323.00 | 14 261.00 | 46 062.00 | 60 323.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 144.00 | 62 082.00 | 46 062.00 | 108 144.00 |