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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 167.00 | 63 952.00 | 19 215.00 | 83 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 254.00 | 83 190.00 | 14 064.00 | 97 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 697.00 | 147 142.00 | 164 555.00 | 311 697.00 |
BT Marchandises | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
BZ Autres créances | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 158.00 | | 257 158.00 | 257 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 855.00 | 147 142.00 | 421 713.00 | 568 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DH Report à nouveau | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 713.00 | | | 421 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 324.00 | | 506 324.00 | 506 324.00 |
FG Production vendue services | 232 496.00 | | 232 496.00 | 232 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 821.00 | | 738 821.00 | 738 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 910.00 | | | 742 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 696.00 | | | 712 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 311 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 180 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 027.00 | 15 864.00 | 2 750.00 | 134 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 027.00 | 15 864.00 | 2 750.00 | 134 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 813.00 | 15 147.00 | 10 665.00 | 25 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 573.00 | 27 607.00 | 66 965.00 | 94 573.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 586.00 | 106 043.00 | 543.00 | 106 586.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 769.00 | 145 137.00 | 77 631.00 | 222 769.00 |