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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 252.00 | 1 548.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 44 651.00 | 3 888.00 | 48 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 688.00 | 46 153.00 | 206 534.00 | 252 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 745.00 | 1 028.00 | 47 718.00 | 48 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 112.00 | 59 825.00 | 916 287.00 | 976 112.00 |
BT Marchandises | 129 026.00 | 31 021.00 | 98 005.00 | 129 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 681.00 | 37 484.00 | 750 198.00 | 787 681.00 |
BZ Autres créances | 199 310.00 | | 199 310.00 | 199 310.00 |
CF Disponibilités | 318 761.00 | | 318 761.00 | 318 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 448.00 | 129 357.00 | 2 350 091.00 | 2 479 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 135.00 | 175 510.00 | 2 556 625.00 | 2 732 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 585.00 | 216 179.00 | | 436 585.00 |
DH Report à nouveau | | 207 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 605.00 | 93 307.00 | | 184 605.00 |
DL TOTAL (I) | 731 190.00 | 626 585.00 | | 731 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | 300 000.00 | | 300 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082.00 | 4 578.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 362.00 | 1 235 444.00 | | 898 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 766.00 | 366 313.00 | | 251 766.00 |
EA Autres dettes | 65 346.00 | 29 422.00 | | 65 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 435.00 | 1 935 757.00 | | 1 825 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 625.00 | 2 562 342.00 | | 2 556 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 832.00 | 1 324 528.00 | | 1 371 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 130.00 | | | 308 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 091 819.00 | -2 565.00 | 2 089 254.00 | 2 091 819.00 |
FG Production vendue services | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 007.00 | -2 565.00 | 2 122 442.00 | 2 125 007.00 |
FM Production stockée | | | 91 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 873.00 | |
GE Autres charges | | | 346 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | 88 815.00 | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 146.00 | 88 815.00 | | 12 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 991.00 | 25 347.00 | | 13 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 991.00 | 25 347.00 | | 13 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | 63 468.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 926.00 | 31 149.00 | | 60 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 636.00 | 1 940 223.00 | | 2 553 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 030.00 | 1 846 916.00 | | 2 369 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 605.00 | 93 307.00 | | 184 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 888.00 | | 3 423.00 | 250 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 252 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | 812.00 | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 540.00 | | 2 612.00 | 48 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 3 144.00 | | 43 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 3 144.00 | | 41 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 459.00 | 91 873.00 | 86 459.00 | 86 459.00 |
6T Sur comptes clients | 253 886.00 | | 216 402.00 | 253 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 345.00 | 91 873.00 | 302 861.00 | 340 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 345.00 | 91 873.00 | 302 861.00 | 340 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 873.00 | 302 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 130.00 | 119 244.00 | 188 886.00 | 308 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 362.00 | 898 362.00 | | 898 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
UX Autres créances clients | 745 559.00 | 745 559.00 | | 745 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VB T. V. A. | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 37 115.00 | 263 635.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 803.00 | 1 004 803.00 | | 1 004 803.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 353.00 | 1 371 832.00 | 452 521.00 | 1 824 353.00 |