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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 6 609.00 | 2 780.00 | 3 829.00 | 6 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 190.00 | 68 012.00 | 8 178.00 | 76 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 28 197.00 | 12 133.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 780.00 | 98 990.00 | 86 790.00 | 185 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BT Marchandises | 264 294.00 | | 264 294.00 | 264 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 484.00 | | 464 484.00 | 464 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 264.00 | 98 990.00 | 551 274.00 | 650 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 123 797.00 | | | 123 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 477.00 | | | 427 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 274.00 | | | 551 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 666.00 | | | 281 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 462.00 | | 8 317.00 | 177 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 812.00 | | 8 317.00 | 114 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 221.00 | 11 769.00 | | 87 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 221.00 | 11 769.00 | | 87 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 396.00 | 34 585.00 | 140 746.00 | 180 396.00 |
VI Groupe et associés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 477.00 | 281 666.00 | 140 746.00 | 427 477.00 |