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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 401.00 | 47 401.00 | 105 000.00 | 152 401.00 |
060 Stock marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 570.00 | 48 189.00 | 133 381.00 | 181 570.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 075.00 | 48 189.00 | 341 886.00 | 390 075.00 |
110 Total général Actif | 542 476.00 | 95 590.00 | 446 886.00 | 542 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 944.00 | 307 311.00 | | 273 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | | 7 694.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 044.00 | 315 005.00 | | 274 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 612.00 | 200 160.00 | | 166 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 405.00 | 4 097.00 | | 7 405.00 |
242 Autres charges externes. | 32 251.00 | 33 007.00 | | 32 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 2 794.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 408.00 | 25 738.00 | | 31 408.00 |
252 Charges sociales | 1 423.00 | 1 720.00 | | 1 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 436.00 | 36 753.00 | | 11 436.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 10 813.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 884.00 | 315 082.00 | | 253 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 159.00 | -77.00 | | 20 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 452.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 56.00 | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 370.00 | 319.00 | | 9 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |