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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 900.00 | 71.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 520 910.00 | 511 660.00 | 9 250.00 | 520 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 481.00 | 2 117 311.00 | 24 169.00 | 2 141 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 919.00 | 62 286.00 | 4 632.00 | 66 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 731.00 | 2 692 159.00 | 48 572.00 | 2 740 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 744.00 | | 220 744.00 | 220 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 641.00 | | 330 641.00 | 330 641.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 523 029.00 | | 523 029.00 | 523 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 897.00 | | 1 146 897.00 | 1 146 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 629.00 | 2 692 159.00 | 1 195 470.00 | 3 887 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 719 558.00 | | | 719 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 035.00 | | | -341 035.00 |
DL TOTAL (I) | 653 522.00 | | | 653 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 979.00 | | | 200 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 468.00 | | | 170 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 470.00 | | | 1 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | 152.00 | 6 255.00 | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 075.00 | 25 084.00 | 2 692 159.00 | 2 667 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 100.00 | 900.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 275.00 | 24 984.00 | 2 691 259.00 | 2 666 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 900.00 | 31 079.00 | | 169 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 469.00 | 170 469.00 | | 170 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 102.00 | 370 007.00 | 6 095.00 | 376 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |