| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 890.00 | | 683 890.00 | 683 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 002.00 | 26 601.00 | 401.00 | 27 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 427.00 | 45 082.00 | 21 346.00 | 66 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 909.00 | 71 683.00 | 712 226.00 | 783 909.00 |
BT Marchandises | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CF Disponibilités | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 078.00 | | 327 078.00 | 327 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 987.00 | 71 683.00 | 1 039 304.00 | 1 110 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 330.00 | 318 955.00 | | 355 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 212.00 | 36 375.00 | | 36 212.00 |
DL TOTAL (I) | 413 542.00 | 377 330.00 | | 413 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 226.00 | 381 377.00 | | 323 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 508.00 | 107 186.00 | | 159 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 959.00 | 88 796.00 | | 88 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 069.00 | 53 754.00 | | 54 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 762.00 | 631 113.00 | | 625 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 304.00 | 1 008 443.00 | | 1 039 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 641.00 | 382 887.00 | | 364 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 004.00 | | 1 195 004.00 | 1 195 004.00 |
FG Production vendue services | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 979.00 | | 1 211 979.00 | 1 211 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 126.00 | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 420.00 | 25 930.00 | | 26 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 263.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 314.00 | 1 083 377.00 | | 1 220 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 102.00 | 1 047 002.00 | | 1 184 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 212.00 | 36 375.00 | | 36 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 800.00 | | 7 109.00 | 776 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 890.00 | | | 683 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | | 7 109.00 | 86 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 870.00 | 3 813.00 | | 67 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 870.00 | 3 813.00 | | 67 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 226.00 | 62 105.00 | 261 121.00 | 323 226.00 |
VI Groupe et associés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 762.00 | 364 641.00 | 261 121.00 | 625 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | 8 191.00 | | 9 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | 10 017.00 | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 44 876.00 | 39 384.00 | | 44 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 590.00 | 15 961.00 | | 16 590.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 264.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 476.00 | 9 455.00 | | 10 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 527.00 | 45 990.00 | | 47 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 715.00 | 42 572.00 | | 46 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 769.00 | 70 161.00 | | 78 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |