| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 805.00 | 734.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 958.00 | 246 781.00 | 62 176.00 | 308 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 626.00 | 733 401.00 | 193 224.00 | 926 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 618.00 | 1 082 488.00 | 257 129.00 | 1 339 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BP En cours de production de services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 172.00 | 9 663.00 | 186 509.00 | 196 172.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CF Disponibilités | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 236.00 | 9 663.00 | 480 573.00 | 490 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 855.00 | 1 092 152.00 | 737 703.00 | 1 829 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DG Autres réserves | 43 297.00 | 126 484.00 | | 43 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 132.00 | -83 186.00 | | -175 132.00 |
DL TOTAL (I) | 79 332.00 | 254 464.00 | | 79 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 766.00 | 331 232.00 | | 361 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 352.00 | 39 235.00 | | 50 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 408.00 | 152 176.00 | | 189 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 461.00 | 53 511.00 | | 49 461.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 8 154.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 371.00 | 584 310.00 | | 658 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 703.00 | 838 775.00 | | 737 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 1 511 787.00 | | 1 511 787.00 | 1 511 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 043.00 | | 1 512 043.00 | 1 512 043.00 |
FM Production stockée | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 238.00 | | 2 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 21 413.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 357.00 | 22 651.00 | | 15 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 357.00 | 22 544.00 | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 676.00 | 1 426 977.00 | | 1 570 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 808.00 | 1 510 163.00 | | 1 745 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 132.00 | -83 186.00 | | -175 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 999.00 | 95 505.00 | | 101 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 73 333.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 766.00 | 75 572.00 | 198 034.00 | 281 766.00 |
VI Groupe et associés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VW T.V.A. | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |