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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 367.00 | 13 244.00 | 11 122.00 | 24 367.00 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 3 718.00 | 12 981.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 746 403.00 | 1 755 199.00 | 1 991 204.00 | 3 746 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 638.00 | 242 155.00 | 66 482.00 | 308 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 968.00 | 198 627.00 | 402 340.00 | 600 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 196.00 | 2 212 946.00 | 4 230 249.00 | 6 443 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BT Marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 241.00 | 6 745.00 | 114 496.00 | 121 241.00 |
BZ Autres créances | 1 632 523.00 | | 1 632 523.00 | 1 632 523.00 |
CF Disponibilités | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 628.00 | 6 745.00 | 1 933 883.00 | 1 940 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 825.00 | 2 219 691.00 | 6 164 133.00 | 8 383 825.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | 3 320 010.00 | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -979 304.00 | -545 153.00 | | -979 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 827.00 | -434 150.00 | | 231 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 518.00 | 2 340 690.00 | | 2 572 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 923.00 | 2 292 880.00 | | 2 648 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633.00 | 7 398.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 369.00 | 568 328.00 | | 661 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 798.00 | 356 699.00 | | 271 798.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 37 349.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 615.00 | 3 262 656.00 | | 3 591 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 133.00 | 5 646 678.00 | | 6 164 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
FG Production vendue services | 2 007 370.00 | 211.00 | 2 007 581.00 | 2 007 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 434.00 | 211.00 | 2 043 645.00 | 2 043 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 666.00 | 629.00 | | 117 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 666.00 | 629.00 | | 117 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | 34 917.00 | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | 34 917.00 | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 319.00 | -34 288.00 | | 106 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 458.00 | 1 539 177.00 | | 2 373 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 630.00 | 1 973 328.00 | | 2 141 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 827.00 | -434 150.00 | | 231 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 178.00 | 611.00 | | -1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 112.00 | 325 835.00 | | 1 887 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 8 930.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 078.00 | 316 905.00 | | 1 879 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 331.00 | 7 767.00 | 17 466.00 | 43 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 4 889.00 | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 4 889.00 | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 187.00 | 12 656.00 | 17 466.00 | 45 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 370.00 | 661 370.00 | | 661 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 798.00 | 271 798.00 | | 271 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648 924.00 | 909 530.00 | 802 867.00 | 2 648 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 451.00 | 1 759 451.00 | | 1 759 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 451.00 | 1 759 451.00 | | 1 759 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 175.00 | 1 861 781.00 | 802 867.00 | 3 601 175.00 |