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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 931.00 | 18 560.00 | 20 372.00 | 38 931.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 205.00 | 18 560.00 | 52 645.00 | 71 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
084 Disponibilités | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
110 Total général Actif | 134 470.00 | 18 560.00 | 115 911.00 | 134 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
252 Charges sociales | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 015.00 | | | 213 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | | | 391.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |