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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 7 605.00 | 20 041.00 | 27 646.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 346.00 | 8 230.00 | 50 116.00 | 58 346.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
110 Total général Actif | 97 524.00 | 8 230.00 | 89 294.00 | 97 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 687.00 | 59 794.00 | | 41 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 385.00 | 7 421.00 | | 18 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 072.00 | 67 215.00 | | 60 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | 5 105.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 24 342.00 | 55 091.00 | | 24 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 163.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 093.00 | 7 093.00 | | 8 093.00 |
252 Charges sociales | 1 862.00 | 1 510.00 | | 1 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 2 766.00 | | 3 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 626.00 | 72 728.00 | | 38 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 446.00 | -5 513.00 | | 21 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
294 Charges financières | | 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 426.00 | -6 100.00 | | 27 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |