| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 250.00 | 481.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131.00 | 1 250.00 | 881.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 2 737 379.00 | | 2 737 379.00 | 2 737 379.00 |
CF Disponibilités | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 617.00 | | 3 307 617.00 | 3 307 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 748.00 | 1 250.00 | 3 308 498.00 | 3 309 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 561 910.00 | 241 283.00 | | 561 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 945.00 | 320 626.00 | | 304 945.00 |
DL TOTAL (I) | 888 855.00 | 583 909.00 | | 888 855.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 542.00 | 34 621.00 | | 145 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 101.00 | 1 347 664.00 | | 1 974 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 643.00 | 1 382 285.00 | | 2 119 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 498.00 | 2 266 195.00 | | 3 308 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 643.00 | 1 382 285.00 | | 2 119 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 484 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 484 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 946.00 | 124 687.00 | | 109 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 916.00 | 8 722 506.00 | | 8 498 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 971.00 | 8 401 880.00 | | 8 193 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 945.00 | 320 626.00 | | 304 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 577.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 577.00 | | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974 101.00 | 1 974 101.00 | | 1 974 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 379.00 | 2 737 379.00 | | 2 737 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 092.00 | 2 752 692.00 | 400.00 | 2 753 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 643.00 | 2 119 643.00 | | 2 119 643.00 |